• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
嘉實金融精選股票A 005662
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:嘉實金融精選股票型發起式證券投資基金A類
成立日期:2018/03/14
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于金融行業中具有長期穩定成長性的上市公司,在風險可控的前提下力爭獲取超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.94970000 日回報: -0.554973822
累計凈值:0.94970000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.3699006553
一月 1.1826124014
三月 3.4644296764
半年 -2.4948665298
一年 -10.0066331849
兩年 -22.136590965
今年以來 5.1832982612
設立以來 -5.03
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.67
其他資産 0.03
股票 88.17
銀行存款 7.14
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 83.78
建築業 4.03
交通運輸、倉儲和郵政業 0.57
製造業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中信證券 5.96
常熟銀行 5.68
江蘇銀行 5.21
招商銀行 5.02
北京銀行 4.98
滬農商行 4.75
中國銀河 4.26
東湖高新 4.03
成都銀行 3.92
建設銀行 3.72
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 2.35
23國債16 2.33
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555