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摩根富時發達市場REITs指數(QDII)A 005613
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基本資料
費率
基金全稱:摩根富時發達市場REITs指數型證券投資基金(QDII)A類
成立日期:2018/04/26
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用被動式指數化投資策略,通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段,力求實現對標的指數的有效跟蹤,追求跟蹤誤差的最小化。本基金力爭控制基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度小于0.5%,基金凈值增長率與業績比較基準之間的年跟蹤誤差不超過5%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.19860000 日回報: -0.3160345975
累計凈值:1.19860000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 1.8351741716
一月 -3.5952706507
三月 -3.85818561
半年 12.1339695014
一年 4.2079638324
兩年 -12.2547584187
今年以來 -6.8469728764
設立以來 19.86
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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