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南方優享分紅靈活配置混合A 005123
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基本資料
費率
基金全稱:南方優享分紅靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/12/06
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制組合風險並保持良好流動性的前提下,通過專業化研究分析,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.95010000 日回報: 0.784974343
累計凈值:1.55010000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -1.247270857
一月 7.8311151418
三月 14.8712266379
半年 14.7602674453
一年 8.9314660862
兩年 23.9530563442
今年以來 15.8517738619
設立以來 50.5276
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.59
股票 88.46
銀行存款 8.44
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 67.40
金融業 13.21
採礦業 8.08
交通運輸、倉儲和郵政業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
格力電器 8.19
美的集團 8.09
景津裝備 7.60
淩霄泵業 7.22
春風動力 7.00
海信家電 4.82
渝農商行 4.78
愛瑪科技 4.62
招商銀行 4.59
潞安環能 4.20
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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