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嘉實農業産業股票A 003634
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實農業産業股票型證券投資基金A類
成立日期:2016/12/07
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于農業産業中具有長期穩定成長性的上市公司,在風險可控的前提下力爭獲取超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.54850000 日回報: 0.3174397512
累計凈值:1.54850000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 2.7333642938
一月 0.9452411995
三月 3.3849646148
半年 -4.5432129207
一年 -18.1207698816
兩年 -17.5540411032
今年以來 -6.553617766
設立以來 54.85
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.26
其他資産 0.12
股票 94.07
銀行存款 1.55
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 48.77
農、林、牧、漁業 45.44
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.19
批發和零售業 0.08
科學研究和技術服務業 0.05
水利、環境和公共設施管理業 0.02
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.02
衛生和社會工作 0.01
建築業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
住宿和餐飲業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華統股份 10.42
巨星農牧 9.88
海大集團 9.47
牧原股份 9.22
溫氏股份 9.04
新五豐 8.62
天康生物 6.82
唐人神 6.72
鹽津舖子 6.27
神農集團 3.62
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22附息國債28 2.95
24國債02 0.69
22國債13 0.46
23國債10 0.18
希望轉2 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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