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諾安利鑫靈活配置混合A 002137
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基本資料
費率
基金全稱:諾安利鑫靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/12/12
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過大類資産的優化配置和個股精選,在有效控制風險的前提下,謀求基金資産的長期增值,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.48480000 日回報: 1.2064617272
累計凈值:1.48480000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.7805606462
一月 8.4745762712
三月 11.7146941539
半年 4.9773755656
一年 -4.9971207371
兩年 21.954825462
今年以來 1.852105913
設立以來 46.0554790478
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.94
股票 88.01
銀行存款 8.14
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 66.47
採礦業 16.21
科學研究和技術服務業 1.90
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.64
交通運輸、倉儲和郵政業 1.41
水利、環境和公共設施管理業 1.25
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.58
文化、體育和娛樂業 0.53
建築業 0.30
租賃和商務服務業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
賽輪輪胎 6.47
中國石油 6.46
寶豐能源 6.25
皇馬科技 5.91
賽特新材 4.87
百利天恒 4.51
新鄉化纖 3.95
呈和科技 3.86
中國海油 2.72
誠益通 2.51
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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