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中歐明睿新常態混合A 001811
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基本資料
費率
基金全稱:中歐明睿新常態混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/03/03
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資産配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.92510000 日回報: -0.0155931477
累計凈值:2.17610000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -0.4190208189
一月 -1.1197369722
三月 9.9366045043
半年 4.1495301528
一年 -16.7596618379
兩年 -13.9543414961
今年以來 2.6391383968
設立以來 135.9643
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.33
其他資産 0.05
股票 94.37
銀行存款 1.24
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 81.27
農、林、牧、漁業 5.23
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.25
採礦業 0.12
水利、環境和公共設施管理業 0.12
租賃和商務服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
陽光電源 9.81
寧德時代 7.91
中際旭創 7.40
牧原股份 4.08
滬電股份 3.80
比亞迪 3.20
恒瑞醫藥 3.19
徐工機械 3.01
瀘州老窖 2.73
債券簡稱 佔凈值比例(%)
24貼現國債16 3.77
23國債24 0.32
24國債02 0.16
23國債10 0.11
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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