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華夏興科封閉 184708
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基本資料
費率
基金全稱：興科證券投資基金
成立日期：2000/04/08
投資類型：非指數型
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認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 以新的理念去發掘投資機會，通過積極的投資策略，獲取長期的資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 2.1705788478
累計凈值:- - 日漲跌: 3.0769
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 3.7322625591
一月 13.2442192973
三月 17.5728489834
半年 67.09490594
一年 115.7241277132
兩年 162.5105921563
今年以來 28.8479228884
設立以來 205.7663
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 18.32
其他資産 20.55
股票 59.96
銀行存款 1.17
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 22.76
金融、保險業 9.71
金屬、非金屬 8.09
房地産業 7.07
機械、設備、儀錶 6.99
綜合類 5.61
食品、飲料 4.72
交通運輸、倉儲業 3.75
社會服務業 3.52
採掘業 3.46
資訊技術業 3.10
電力、煤氣及水的生産和供應業 2.61
傳播與文化産業 1.99
醫藥、生物製品 1.75
批發和零售貿易 1.53
石油、化學、塑膠、塑膠 1.17
電子 0.02
其他製造業 0.02
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華僑城A 3.36
招商銀行 3.26
小商品城 2.98
張江高科 2.63
上海機場 2.58
貴州茅臺 2.36
雙匯發展 2.36
中金黃金 2.17
中國平安 2.16
許繼電氣 2.08
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國債(10) 6.38
02國債14 6.07
20國債(4) 3.82
21國債(3) 2.79
02國債(10) 0.84
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