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諾安全球黃金(QDII-FOF) 320013
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基本資料
費率
基金全稱:諾安全球黃金證券投資基金
成立日期:2011/01/13
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.3%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過投資于境外有實物黃金支援的黃金ETF,緊密跟蹤金價走勢,為投資者提供一類可有效分散組合風險的黃金類金融工具。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.29700000 日回報: -0.3840378265
累計凈值:1.42200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 -2.59447545
一月 6.2034184928
三月 12.3654326041
半年 13.8926037386
一年 17.1807773586
兩年 25.1753735242
今年以來 10.945466319
設立以來 44.9477
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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