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富國可轉換債券A 100051 (後端代碼:100052 )
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基本資料
費率
基金全稱:富國可轉換債券證券投資基金A類
成立日期:2010/12/08
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.1%; 365日<持有期限≤730日費率0.05%; 持有期限>730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要利用可轉債品種兼具債券和股票的特性,通過將“自上而下”宏觀分析與“自下而上”個券選配有效結合,力爭在鎖定投資組合下方風險的基礎上實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.85200000 日回報: 0.4338394794
累計凈值:1.85200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.4836109618
一月 -0.590445518
三月 1.9823788546
半年 -3.2898172324
一年 -8.4075173096
兩年 -4.7325102881
今年以來 -5.2685421995
設立以來 85.2
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 82.85
其他資産 0.94
股票 13.41
銀行存款 1.40
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.43
農、林、牧、漁業 1.74
批發和零售業 1.26
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.69
金融業 0.68
採礦業 0.47
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.35
文化、體育和娛樂業 0.28
房地産業 0.15
教育 0.12
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
溫氏股份 1.50
拓普集團 0.84
愛瑪科技 0.76
立訊精密 0.71
奕瑞科技 0.66
華翔股份 0.57
潤達醫療 0.55
威唐工業 0.55
佳禾智慧 0.54
中信銀行 0.52
債券簡稱 佔凈值比例(%)
大秦轉債 2.85
22國債13 2.37
恒邦轉債 2.16
洪城轉債 2.15
中信轉債 2.14
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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