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銀河安益9個月持有期混合(FOF)A 970138
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基本資料
費率
基金全稱:銀河安益9個月持有期混合型基金中基金(FOF)集合資産管理計劃A類
成立日期:2022/03/02
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本計劃主要投資于經中國證監會依法核準或註冊的公開募集證券投資基金的基金份額,在控制風險並保持基金資産良好的流動性的前提下,尋求資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.1511917467
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -1.2403237157
一月 -0.2576403696
三月 2.3894208846
半年 1.4365739068
一年 -2.5856832972
兩年 -1.8790421255
今年以來 0.5012980038
設立以來 -1.8275620846
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 6.41
其他資産 0.01
股票 0.77
銀行存款 3.11
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.49
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.28
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
今天國際 0.28
航發控制 0.26
美的集團 0.24
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 1.88
22國債13 1.88
23國債24 1.87
麒麟轉債 0.23
成銀轉債 0.22
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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