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信達睿益鑫享混合 970115
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基本資料
費率
基金全稱:信達睿益鑫享混合型集合資産管理計劃
成立日期:2022/02/14
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥720日費率0%; 360日≤持有期限<720日費率0.4%; 30日≤持有期限<360日費率0.6%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本集合計劃在嚴格控制組合下行風險的基礎上,通過積極大類資産配置和個股個券精選,實現集合計劃資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.0690950485
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.3959871665
一月 0.7049815345
三月 1.4504657525
半年 1.7455384944
一年 1.6435883183
兩年 1.8170676195
今年以來 1.1973406629
設立以來 1.4199736208
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 75.02
其他資産 0.21
股票 6.65
銀行存款 2.98
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 4.77
採礦業 1.35
農、林、牧、漁業 0.24
交通運輸、倉儲和郵政業 0.13
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.08
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.07
科學研究和技術服務業 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 2.42
中國神華 0.73
紫金礦業 0.29
立訊精密 0.25
北方華創 0.23
格力電器 0.19
陜西煤業 0.15
牧原股份 0.13
人福醫藥 0.12
溫氏股份 0.12
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22開封城運MTN001 9.77
22遠東三 9.59
23津投02 7.40
22興投08 7.15
23水發集團SCP008 7.15
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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