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東海證券海鑫尊利債券 970082
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基本資料
費率
基金全稱:東海證券海鑫尊利債券型集合資産管理計劃
成立日期:2021/12/06
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.3%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.2%; 申購金額≥200萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 持有期限≥7日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過分析影響債券市場的各類要素,對債券組合的平均久期、期限結構、類屬品種進行有效配置,力爭為投資人提供長期穩定的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.0098512462
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.0197044335
一月 0.0985998817
三月 0.4154302671
半年 0.784274794
一年 0.3162055336
兩年 1.3983220136
今年以來 0.4750593824
設立以來 1.9686621133
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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