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華安證券聚贏一年持有期債券A 970024
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基本資料
費率
基金全稱:華安證券聚贏一年持有期債券型集合資産管理計劃A類
成立日期:2021/04/26
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥365日費率0%; 180日≤持有期限<365日費率0.3%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制組合風險並保持良好流動性的前提下,通過專業化研究分析,力爭實現集合計劃資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.0251277326
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.0585823081
一月 0.3698100521
三月 1.6773094934
半年 3.2330567082
一年 6.7393636039
兩年 11.5345101336
今年以來 1.530351981
設立以來 19.3603198401
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 97.58
其他資産 0.44
股票 0.48
銀行存款 1.50
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 0.24
製造業 0.12
建築業 0.07
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.05
交通運輸、倉儲和郵政業 0.03
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
江蘇銀行 0.22
東湖高新 0.04
創維數字 0.04
大勝達 0.03
亨通光電 0.03
浙江交科 0.03
漢得資訊 0.03
嘉友國際 0.03
東方財富 0.02
日豐股份 0.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國電投11 5.17
23電網CP001 5.15
21長壽G1 4.03
21淮投01 4.02
22昭陽債 3.94
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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