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招商資管睿豐三個月持有期債券D 880009
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基本資料
費率
基金全稱:招商資管睿豐三個月持有期債券型集合資産管理計劃D類
成立日期:2021/02/02
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥1095日費率0%; 730日≤持有期限<1095日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.8%; 7日≤持有期限<365日費率1.2%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本集合計劃主要投資于具有良好流動性的債券類資産及現金管理類工具,在控制投資風險前提下,努力為委託人謀求收益,實現集合計劃資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.11820000 日回報: 0.0357845768
累計凈值:1.31040000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.098275708
一月 0.0805513291
三月 0.7568931339
半年 0.8295761948
一年 1.6915241906
兩年 3.2788399372
今年以來 0.6752498424
設立以來 5.8200056781
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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