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安信平穩增長混合A 750005
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基本資料
費率
基金全稱:安信平穩增長混合型發起式證券投資基金A類
成立日期:2012/12/18
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過穩健的資産配置策略,將基金資産在權益類資産和固定收益類資産之間靈活配置,並通過積極主動的股票投資和債券投資,把握中國經濟增長和資本市場發展機遇,嚴格控制下行風險,力爭實現基金份額凈值的長期平穩增長。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.27480000 日回報: 0.0157325532
累計凈值:1.75480000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 1.630953312
一月 -0.5942890987
三月 4.4106810826
半年 -0.9891954196
一年 -5.9693716965
兩年 -4.907263287
今年以來 -3.2646081912
設立以來 81.9377
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 32.45
其他資産 0.09
股票 59.84
銀行存款 0.83
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 46.83
金融業 5.52
房地産業 2.53
交通運輸、倉儲和郵政業 2.00
水利、環境和公共設施管理業 1.86
批發和零售業 0.73
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.26
租賃和商務服務業 0.22
農、林、牧、漁業 0.20
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海螺水泥 1.83
寧德時代 1.75
伊利股份 1.53
美的集團 1.42
中國平安 1.30
招商蛇口 1.26
天齊鋰業 1.19
中密控股 1.09
招商銀行 1.08
保利發展 0.78
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 5.44
興業轉債 4.73
華特轉債 0.90
榮泰轉債 0.89
23國債24 0.73
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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