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平安添利債券A 700005
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基本資料
費率
基金全稱:平安添利債券型證券投資基金A類
成立日期:2012/11/27
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 730日≤持有期限<1095日費率0.02%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制投資風險的前提下,通過積極主動的投資管理,追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.12070000 日回報: 0.0624821343
累計凈值:1.73770000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.0624041514
一月 0.2056470121
三月 1.6877061843
半年 2.7411116709
一年 5.3983044102
兩年 6.3791524543
今年以來 1.5586762923
設立以來 82.7263
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 78.01
其他資産 15.53
股票 4.24
銀行存款 2.21
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 4.93
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
民生銀行 4.93
債券簡稱 佔凈值比例(%)
14國開01 17.10
歌爾轉債 10.51
15永泰能源CP001 8.36
15宜華CP001 8.35
15亨通CP001 8.34
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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