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農銀平衡雙利混合 660003
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基本資料
費率
基金全稱:農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金
成立日期:2009/04/08
投資類型:平衡型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 精選具備良好現金分紅能力、長期增長潛力且估值水準合理的上市公司以及收益率具有優勢的債券品種,通過在紅利股票和高息債券等不同類型資産中的平衡配置,追求基金資産在風險可控前提下的持續增值,充分享受股票分紅和債券利息的雙重收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.01230000 日回報: 0.9734584649
累計凈值:3.46900000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 0.7711949923
一月 -0.4501828336
三月 7.7479114762
半年 -2.6651850485
一年 -8.2612874527
兩年 19.4150825367
今年以來 -12.5294642575
設立以來 361.9668
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 74.03
其他資産 0.04
銀行存款 20.12
債券 5.81
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 64.52
採礦業 4.17
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.06
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.49
金融業 0.99
住宿和餐飲業 0.93
房地産業 0.50
租賃和商務服務業 0.14
科學研究和技術服務業 0.06
衛生和社會工作 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 3.87
貴州茅臺 2.89
陜西煤業 2.88
愛 美 客 2.75
山西汾酒 2.50
科 達 利 2.32
航太電器 2.22
瀘州老窖 2.13
三峽能源 2.06
隆基綠能 2.06
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國債16 5.88
本産品由農銀匯理基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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