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金元順安寶石動力混合 620001
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基本資料
費率
基金全稱:金元順安寶石動力混合型證券投資基金
成立日期:2010/08/17
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元,每筆500元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資具有穩健基礎的中國優質企業,追求本基金資産的穩定收益與長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.94100000 日回報: 0.7710593685
累計凈值:1.30520000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.8638816366
一月 2.1272064758
三月 7.8263272438
半年 1.1828163075
一年 -11.5434816585
兩年 -3.7832133881
今年以來 0.0531930989
設立以來 22.6422645193
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 35.91
其他資産 1.38
股票 42.74
銀行存款 9.21
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 38.06
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 5.83
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
江中藥業 9.17
華能國際 5.83
中芯國際 5.01
TCL科技 3.66
中國船舶 3.50
安集科技 3.49
美的集團 3.24
石頭科技 3.08
海光資訊 2.89
中興通訊 2.21
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 36.88
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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