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金元順安寶石動力混合 620001
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基本資料
費率
基金全稱:金元順安寶石動力混合型證券投資基金
成立日期:2010/08/17
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.4%; 認購金額≥1000萬元,每筆500元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資具有穩健基礎的中國優質企業,追求本基金資産的穩定收益與長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.06100000 日回報: -0.8040986344
累計凈值:1.42520000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/19  
期間 收益率(%)
一週 -0.6368448406
一月 -0.2819726826
三月 6.8479420048
半年 -0.1079514606
一年 -5.8290071059
兩年 -2.2316215746
今年以來 -7.3782340331
設立以來 38.2819912152
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 50.51
其他資産 1.07
銀行存款 2.94
債券 35.24
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 19.92
金融業 14.54
科學研究和技術服務業 13.13
建築業 3.11
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
光大銀行 7.89
紫光國微 5.48
藥明康得 5.08
泰格醫藥 4.59
中國銀行 3.66
昭衍新藥 3.46
中國鐵建 3.11
浦發銀行 2.99
寶鈦股份 2.98
北方華創 2.97
債券簡稱 佔凈值比例(%)
03國債(3) 13.69
22國債01 8.42
21國債16 7.31
17國開10 5.44
22國債09 0.52
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基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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