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中郵穩定收益債券A 590009
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基本資料
費率
基金全稱:中郵穩定收益債券型證券投資基金A類
成立日期:2012/11/21
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.1%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險並保證充分流動性的前提下,通過積極主動的資産管理,為投資者提供穩健持續增長的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.09300000 日回報: - -
累計凈值:1.64100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 - -
一月 0.3669863442
三月 1.390172239
半年 2.422642558
一年 4.9951168469
兩年 7.9555153889
今年以來 1.390172239
設立以來 80.6126
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 98.06
其他資産 0.50
股票 0.09
銀行存款 1.35
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
交通運輸、倉儲和郵政業 0.11
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
招商公路 0.11
債券簡稱 佔凈值比例(%)
G三峽EB2 5.29
21魯鐵G2 2.92
21國開02 2.66
23進出01 2.63
21濟南高新MTN003 2.33
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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