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匯豐晉信2016生命週期A 540001 (後端代碼:541001 )
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基本資料
費率
基金全稱:匯豐晉信2016生命週期開放式證券投資基金A類
成立日期:2006/05/23
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.75%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 持有期限≥7日費率0.3%;
投資目標
投資目標 : 通過基於內在價值判斷的股票投資方法、基於宏觀經濟/現金流/信用分析的固定收益證券研究和嚴謹的結構化投資流程,本基金期望實現與其承擔的風險相對應的長期穩健回報,追求高於業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.18620000 日回報: 0.0506238063
累計凈值:2.72700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 0.0506238063
一月 0.3893156818
三月 1.419290965
半年 1.0994774317
一年 1.627839131
兩年 4.0435250659
今年以來 0.9875770769
設立以來 252.1865
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 62.09
其他資産 0.11
股票 1.44
銀行存款 8.32
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.75
金融業 0.23
房地産業 0.16
批發和零售業 0.11
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.10
交通運輸、倉儲和郵政業 0.08
農、林、牧、漁業 0.08
衛生和社會工作 0.05
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
萬科A 0.16
新華保險 0.16
傑瑞股份 0.13
上海醫藥 0.11
桐昆股份 0.10
中泰化學 0.10
健帆生物 0.10
華錦股份 0.10
恒生電子 0.10
川儀股份 0.09
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國開05 2.43
19國開04 2.36
21海滄投資MTN001 2.33
19漳州交運MTN001 2.32
19中國銀行永續債01 2.32
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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