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建信恒穩價值混合 530016
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基本資料
費率
基金全稱:建信恒穩價值混合型證券投資基金
成立日期:2011/11/22
投資類型:價值型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制下行風險的基礎上,通過動態的資産配置平衡當期收益與長期資本增值,爭取為投資人實現長期穩健的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.43600000 日回報: -0.6936591855
累計凈值:3.53600000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 -0.951283896
一月 -2.6353127646
三月 1.0588099089
半年 -9.148595687
一年 -15.6602938984
兩年 3.4628001513
今年以來 -20.2228943845
設立以來 274.4715
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 75.50
其他資産 0.10
銀行存款 24.39
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 63.16
科學研究和技術服務業 5.37
批發和零售業 5.01
衛生和社會工作 4.59
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
同 仁 堂 6.20
山西汾酒 4.63
愛 美 客 3.85
東鵬飲料 3.71
華海藥業 3.67
華東醫藥 3.52
愛爾眼科 3.47
康緣藥業 3.39
華潤三九 3.19
今 世 緣 3.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由建信基金管理有限責任公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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