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交銀新回報靈活配置混合A 519752
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基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德新回報靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/05/15
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率1%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金結合基金管理人對宏觀經濟週期和金融市場運作趨勢的判斷,自上而下進行宏觀分析,自下而上精選投資標的,通過靈活的資産配置策略和積極主動的投資管理,在控制下行風險的前提下,力爭為投資者提供長期穩健的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.46400000 日回報: -0.0682914365
累計凈值:1.53300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 0.0684498258
一月 0.2741669405
三月 0.6882806706
半年 0.2741669405
一年 -1.0732005465
兩年 -0.1584254134
今年以來 0.3429927436
設立以來 54.0868
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 62.99
其他資産 0.17
股票 2.93
銀行存款 5.04
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 1.09
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.45
交通運輸、倉儲和郵政業 0.33
金融業 0.27
採礦業 0.26
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.20
農、林、牧、漁業 0.13
建築業 0.11
房地産業 0.10
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國廣核 0.21
中遠海特 0.19
海油工程 0.18
江蘇銀行 0.18
中國聯通 0.16
華能國際 0.15
溫氏股份 0.13
南方航空 0.12
東方電氣 0.12
中國中鐵 0.11
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23北京銀行CD077 4.28
23農業銀行CD262 3.56
23江蘇銀行CD100 2.85
23國開07 2.19
23國開02 2.18
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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