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交銀定期支付雙息平衡混合 519732
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基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德定期支付雙息平衡混合型證券投資基金
成立日期:2013/09/04
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 365日<持有期限≤730日費率0.2%; 持有期限>730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金精選具有長期增長潛力和較好分紅能力的股票,以及具有較高息票率的債券,力爭實現基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 4.93000000 日回報: 1.2320328542
累計凈值:4.93000000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 3.2893358475
一月 6.7330591037
三月 20.8333333333
半年 4.8490004254
一年 -7.6433121019
兩年 -5.5012459268
今年以來 -1.4
設立以來 393
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 62.92
其他資産 0.11
銀行存款 21.48
債券 15.50
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 46.42
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 6.70
建築業 2.83
交通運輸、倉儲和郵政業 1.90
住宿和餐飲業 1.42
房地産業 1.26
金融業 1.13
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.12
租賃和商務服務業 1.00
文化、體育和娛樂業 0.21
採礦業 0.03
科學研究和技術服務業 0.03
批發和零售業 0.01
衛生和社會工作 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
榮盛石化 7.55
華友鈷業 4.78
桐昆股份 3.05
固 德 威 2.28
思源電氣 2.26
華能國際 2.24
福能股份 2.19
聚光科技 2.02
雅克科技 1.94
東威科技 1.75
債券簡稱 佔凈值比例(%)
福能轉債 3.17
22國開01 2.59
21國開16 2.37
火炬轉債 1.68
伯特轉債 0.97
本産品由交銀施羅德基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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