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交銀施羅德榮祥保本混合 519726J
基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德榮祥保本混合型證券投資基金
成立日期:2013/04/24
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險和追求本金安全的前提下,力爭實現基金資産在保本週期內的穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 - -
一月 0.0931583255
三月 0.3734777049
半年 0.938988139
一年 3.7645154692
兩年 7.823472772
今年以來 0.7498227243
設立以來 51.1739
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 97.32
其他資産 1.23
股票 0.05
銀行存款 1.40
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.08
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
京山輕機 0.08
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16中信CD355 11.45
16上海銀行CD253 11.45
16廣州農村商業銀行CD152 11.42
17江蘇銀行CD190 11.34
17華夏銀行CD200 11.34
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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