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交銀施羅德主題優選靈活配置混合A 519700 (後端代碼:519701 )
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基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德主題優選靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2010/06/30
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率1%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限>730日費率0%; 365日<持有期限≤730日費率0.2%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金力圖通過前瞻性的主題優選,積極把握行業和個股投資機會,在控制風險並保持基金資産良好的流動性的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.63250000 日回報: 0.734275891
累計凈值:2.81650000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -4.2634456132
一月 0.4491693228
三月 -5.9998970574
半年 -11.785386513
一年 -22.120988739
兩年 -12.7378825125
今年以來 -6.7036316719
設立以來 263.4263
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 11.93
其他資産 1.26
股票 78.16
銀行存款 8.66
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 45.12
交通運輸、倉儲和郵政業 14.74
住宿和餐飲業 5.42
科學研究和技術服務業 4.12
房地産業 3.26
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.06
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.45
文化、體育和娛樂業 0.99
批發和零售業 0.00
建築業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
順豐控股 9.82
立訊精密 5.88
首旅酒店 5.42
寧德時代 5.16
吉祥航空 4.93
恒瑞醫藥 4.44
藥明康得 4.12
興森科技 3.87
久立特材 2.72
寶新能源 2.56
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23進出01 3.31
23進出04 3.28
23農發06 2.63
龍凈轉債 1.11
華友轉債 0.91
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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