• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
交銀保本混合 519697J
基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德保本混合型證券投資基金
成立日期:2009/01/21
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.4%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在確保保本週期到期時本金安全的基礎上,通過保本資産與收益資産的動態配置和有效的組合管理,尋求組合資産的穩定增長和保本期間收益的最大化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.0928948434
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.1860522668
一月 0.372798133
三月 0.8426773621
半年 0.0928948434
一年 0.372798133
兩年 4.6667366098
今年以來 0.372798133
設立以來 11.7353
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 56.56
其他資産 1.29
股票 6.45
銀行存款 0.25
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 3.59
機械、設備、儀錶 1.82
批發和零售貿易 1.08
資訊技術業 0.92
建築業 0.89
金屬、非金屬 0.65
電子 0.51
食品、飲料 0.37
醫藥、生物製品 0.23
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
夢網科技 0.80
中百集團 0.61
東華軟體 0.56
亞廈股份 0.56
中聯重科 0.55
TCL中環 0.51
格力電器 0.47
王府井 0.36
海螺水泥 0.35
棕櫚股份 0.33
債券簡稱 佔凈值比例(%)
08國開21 5.64
08渝城投債 5.61
09農發07 5.13
09杭城投債 5.10
10渝江北嘴債 4.77
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555