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國泰金鑫股票A 519606
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基本資料
費率
基金全稱:國泰金鑫股票型證券投資基金A類
成立日期:2014/09/15
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率1.2%; 認購金額<100萬元費率1.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.1%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 15日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<15日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 有效控制投資組合風險,以積極與穩健並重的投資原則,謀求基金資産長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.34190000 日回報: -3.0699419812
累計凈值:1.45680000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -3.2166984778
一月 -10.9555339997
三月 -5.0318479227
半年 -16.7039267773
一年 -33.0155200652
兩年 -24.7392152487
今年以來 -19.313308524299998
設立以來 29.3801065719
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.65
股票 80.42
銀行存款 18.93
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 70.53
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 10.32
科學研究和技術服務業 0.04
水利、環境和公共設施管理業 0.02
租賃和商務服務業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
深南電路 9.26
滬電股份 8.97
聚辰股份 8.95
韋爾股份 6.70
普冉股份 6.12
瀾起科技 5.91
峰岹科技 4.50
順絡電子 4.14
南芯科技 3.84
卓勝微 3.59
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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