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華泰柏瑞金字塔穩本增利債券A 519519
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基本資料
費率
基金全稱:華泰柏瑞金字塔穩本增利債券型證券投資基金A類
成立日期:2006/04/13
投資類型:非指數型
認購費率: 費率0%;
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.3%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在控制本金下跌風險的前提下,充分利用資本市場各種資産定價不準確産生的投資機會,實現基金資産的持續穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.05140000 日回報: 0.0761305334
累計凈值:1.73300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.1619223731
一月 0.2682556718
三月 1.637136398
半年 1.8961698006
一年 1.0283605335
兩年 12.7232959927
今年以來 1.5415320029
設立以來 98.626
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 95.74
其他資産 0.04
股票 3.04
銀行存款 1.18
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 2.01
製造業 1.19
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.44
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.21
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
銀泰黃金 0.50
中金黃金 0.40
赤峰黃金 0.38
兗礦能源 0.27
中船防務 0.26
兆易創新 0.25
勝宏科技 0.25
景嘉微 0.24
山西焦煤 0.23
山東黃金 0.23
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23華陽新材MTN004 7.15
22潞安MTN005 7.03
20晉煤MTN002 6.99
20烏城投MTN001 6.97
20河鋼集MTN004 6.96
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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