招商銀行 -- 開放式基金資料

當前位置：

開放式基金 > 開放基金資料 >

基金總覽

萬家頤達保本混合 519197J

基本資料

費率

基金全稱：萬家頤達保本混合型證券投資基金

成立日期：2016/06/02

基金規模：- -

投資類型：非指數型

>> 更多基本資料

認購費率： 200萬元≤認購金額＜500萬元費率0.2%； 100萬元≤認購金額＜200萬元費率0.6%；認購金額＜100萬元費率1%；認購金額≥500萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金嚴格控制風險，在控制本金損失風險的前提下，力爭實現基金資産的穩定增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: 0.0384098329
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	0.0576258164
一月	0.2791413996
三月	0.5598455598
半年	1.8277783208
一年	4.0967226219
兩年	6.0896130346
今年以來	1.9274043636
設立以來	4.18

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	60.03
其他資産	3.09
股票	2.77
銀行存款	2.30

>> 查看詳情

行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	1.06
建築業	0.90
金融業	0.74
交通運輸、倉儲和郵政業	0.64
房地産業	0.40

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
永貴電器	0.97
東方園林	0.69
華夏幸福	0.40
中國國航	0.35
南方航空	0.30
工商銀行	0.28
中信證券	0.21
中國建築	0.21
新華保險	0.16
寶鋼股份	0.09

債券簡稱	佔凈值比例(%)
12農發12	17.03
16中車G3	8.93
16華電01	8.48
16GLP01	8.34
16陸嘴01	8.14

>> 更多持倉

本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

用戶登錄

個人銀行PC版

基金搜索

開放基金資料

三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
	- -	- -	- -	- -