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萬家城市建設主題純債債券 519191J
基本資料
費率
基金全稱:萬家城市建設主題純債債券型證券投資基金
成立日期:2014/01/24
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金以城市建設主題相關的債券作為主要投資對象,通過嚴格的信用風險控制和流動性管理,力爭實現超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.0098431252
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.1482031686
一月 0.4857562424
三月 0.8487351392
半年 9.4241577761
一年 12.8482744942
兩年 - -
今年以來 4.8839003367
設立以來 13.7962
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 26.60
其他資産 0.83
股票 0.25
銀行存款 9.92
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 0.25
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國銀行 0.25
債券簡稱 佔凈值比例(%)
PR奉投資 10.82
PR九華債 6.27
12亞廈債 3.35
09滇投債 2.01
13普邦債 1.38
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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