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萬家穩健增利債券A 519186
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基本資料
費率
基金全稱:萬家穩健增利債券型證券投資基金A類
成立日期:2009/08/12
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 嚴格控制投資風險的基礎上,追求穩定的當期收益和基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.0492334495
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.1868132139
一月 0.197373757
三月 0.4451519634
半年 -0.2539384335
一年 2.5122040567
兩年 3.8011098183
今年以來 0.4352431983
設立以來 102.6043
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 97.93
其他資産 1.14
股票 0.68
銀行存款 0.24
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.72
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
歌爾股份 0.72
債券簡稱 佔凈值比例(%)
17國開04 24.33
17粵珠江SCP002 7.36
17恒健SCP001 7.35
17浦東土地CP001 7.34
17國開06 7.30
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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