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浦銀安盛紅利精選混合A 519115
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基本資料
費率
基金全稱:浦銀安盛紅利精選混合型證券投資基金A類
成立日期:2009/12/03
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格執行投資風險管理的前提下,通過投資于盈利能力較高、分紅穩定或分紅潛力大的上市公司和國內依法公開發行上市的各類債券,力爭為投資者提供穩定的當期收益和長期的資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.39730000 日回報: 1.0120660882
累計凈值:3.13230000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 1.2250481127
一月 -2.8762792215
三月 -4.7660851367
半年 -2.7013679505
一年 -25.2234905647
兩年 -16.4677737205
今年以來 -11.4982243535
設立以來 188.2363
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.40
其他資産 0.44
股票 88.53
銀行存款 6.63
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 70.71
建築業 11.08
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.03
金融業 2.13
批發和零售業 0.86
水利、環境和公共設施管理業 0.06
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
羅曼股份 6.87
振芯科技 6.38
賽輪輪胎 6.37
甘源食品 5.84
鹽津舖子 5.55
智飛生物 5.52
歌爾股份 5.31
邁為股份 5.13
立訊精密 5.13
太極集團 4.89
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23進出06 4.27
23長沙銀行債02 0.14
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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