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海富通安頤收益混合A 519050

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基本資料

費率

基金全稱：海富通安頤收益混合型證券投資基金A類

成立日期：2013/05/29

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金堅持靈活的資産配置，在嚴格控制下跌風險的基礎上，積極把握股票市場的投資機會，確保資産的保值增值，實現戰勝絕對收益基準的目標，為投資者提供穩健的養老理財工具。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.24910000	日回報: 0.0240408529
累計凈值:1.84810000	日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19

期間	收益率(%)
一週	0.4826572852
一月	1.0353639893
三月	3.5137068347
半年	2.6376188858
一年	-0.1758094474
兩年	-0.2075442731
今年以來	2.4608496369
設立以來	93.0512

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	70.43
其他資産	0.05
股票	22.89
銀行存款	6.62

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	16.57
採礦業	1.51
批發和零售業	1.50
金融業	1.41
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	1.24
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	1.21
建築業	0.96
租賃和商務服務業	0.56
科學研究和技術服務業	0.48
交通運輸、倉儲和郵政業	0.46
衛生和社會工作	0.20
房地産業	0.17
農、林、牧、漁業	0.05
水利、環境和公共設施管理業	0.00

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
新國都	0.52
貴州茅臺	0.49
神州數位	0.38
昆藥集團	0.36
華凱易佰	0.35
長江電力	0.35
分眾傳媒	0.35
工業富聯	0.33
中國移動	0.32
中國太保	0.30

債券簡稱	佔凈值比例(%)
23國開03	7.31
21北京農商二級	7.18
21附息國債12	7.13
21電科01	7.10
23交通銀行CD099	7.03

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