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海富通精選貳號混合 519015
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基本資料
費率
基金全稱:海富通精選貳號混合型證券投資基金
成立日期:2007/04/09
投資類型:成長型—積極成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率1.6%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.6%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率1%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採取積極主動精選證券和適度主動進行資産配置的投資策略,實施全程風險管理,在保證資産良好流動性的前提下,在一定風險限度內實現基金資産的長期最大化增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.67910000 日回報: -0.0118947469
累計凈值:1.99910000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 -3.3889442127
一月 5.910189061
三月 20.9290782885
半年 8.098878416
一年 5.6037656504
兩年 4.6820441067
今年以來 -3.4667068193
設立以來 178.241
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 77.08
其他資産 0.51
銀行存款 1.72
債券 20.70
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 69.72
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.05
房地産業 2.95
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
德賽西威 7.77
北方華創 6.72
華海藥業 6.06
伯 特 利 5.94
伊利股份 5.04
拓普集團 4.98
長川科技 4.68
中科創達 4.55
美格智慧 3.76
永新光學 3.25
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國債16 10.60
21國開11 10.27
本産品由海富通基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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