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海富通精選混合 519011
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基本資料
費率
基金全稱:海富通精選證券投資基金
成立日期:2003/08/22
投資類型:平衡型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥50萬元費率1%;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<180日費率0.35%; 180日≤持有期限<365日費率0.18%; 365日≤持有期限<730日費率0.09%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 採取積極主動精選證券和適度主動進行資産配置的投資策略,實施全程風險管理,在保證資産良好流動性的前提下,在一定風險限度內實現基金資産的長期最大化增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.65040000 日回報: -0.0307415678
累計凈值:5.12750000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 -3.444182769
一月 5.8766111413
三月 20.8921921437
半年 8.0937320315
一年 5.0270239758
兩年 0.838434277
今年以來 -3.5309554254
設立以來 895.4141
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 77.07
其他資産 0.54
銀行存款 1.69
債券 20.70
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 69.92
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.98
房地産業 2.83
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
德賽西威 7.88
北方華創 6.93
華海藥業 6.09
伯 特 利 5.91
伊利股份 5.04
拓普集團 4.89
長川科技 4.57
中科創達 4.54
美格智慧 3.63
永新光學 3.30
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國開11 11.52
21國債16 9.36
本産品由海富通基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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