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中證500醫藥衛生指數ETF 512300
基本資料
費率
基金全稱:中證500醫藥衛生指數交易型開放式指數證券投資基金
成立日期:2014/10/30
投資類型:指數型
認購費率: 認購份額<100萬份費率1%; 100萬份≤認購份額<300萬份費率0.6%; 300萬份≤認購份額<500萬份費率0.3%; 認購份額≥500萬份,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.4593705382
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.4258783741
一月 1.3142098945
三月 -5.9034094243
半年 -0.5643060895
一年 47.2857536511
兩年 81.3503732187
今年以來 42.3941035432
設立以來 60.35
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.16
股票 96.71
銀行存款 3.13
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 81.24
批發和零售業 7.87
衛生和社會工作 7.58
科學研究和技術服務業 0.87
製造業 0.04
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
人福醫藥 5.48
金域醫學 5.04
歐普康視 4.08
生物股份 3.99
我武生物 3.72
達安基因 3.54
通化東寶 3.05
邁克生物 2.99
國藥股份 2.94
健康元 2.84
健麾資訊 0.04
森林包裝 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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