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平安中債-中高等級公司債利差因子ETF 511030
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基本資料
費率
基金全稱:平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數證券投資基金
成立日期:2018/12/27
投資類型:指數型
認購費率: 50萬份≤認購份額<100萬份費率0.2%; 認購份額<50萬份費率0.4%; 認購份額≥100萬份,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金將緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.25%,年化跟蹤誤差不超過3%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.0380017281
累計凈值:- - 日漲跌: 0.0285
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.1636471008
一月 0.5626440641
三月 1.468022077
半年 2.0583643253
一年 3.2381853173
兩年 4.8937942524
今年以來 1.6120158451
設立以來 16.3547
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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