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國金上證50 502020J

基本資料

費率

基金全稱：國金上證50指數分級證券投資基金

成立日期：2015/05/27

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金採用指數化投資策略，緊密跟蹤上證50指數，力爭獲取與標的指數相似的投資收益，並將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤誤差偏離度絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: -0.0100035557
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	2.6313033913
一月	-0.1934756109
三月	7.8187094094
半年	9.5560091722
一年	27.7678779349
兩年	18.611170509
今年以來	36.8416914833
設立以來	0.954

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.05
股票	93.95
銀行存款	6.00

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
金融業	53.01
製造業	26.89
建築業	3.72
採礦業	3.36
房地産業	2.56
租賃和商務服務業	1.50
製造業	1.24
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.93
交通運輸、倉儲和郵政業	0.78
科學研究和技術服務業	0.21
建築業	0.00

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
中國平安	15.82
貴州茅臺	9.55
招商銀行	6.10
興業銀行	4.39
恒瑞醫藥	4.19
中信證券	2.93
伊利股份	2.81
交通銀行	2.50
民生銀行	2.49
浦發銀行	2.34
中微公司	0.52
瀾起科技	0.45
天奈科技	0.26
科博達	0.01
交建股份	0.00

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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