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華寶港股通恒生中國(香港上市)25指數(LOF)A 501301
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基本資料
費率
基金全稱:華寶港股通恒生中國(香港上市)25指數證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2017/04/20
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥365日費率0%; 180日≤持有期限<365日費率0.25%; 7日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。正常情況下,本基金力爭控制凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過5%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.85300000 日回報: -0.1872220922
累計凈值:0.85300000 日漲跌: 0.47
凈值日期:2024/04/15  
期間 收益率(%)
一週 0.011724704
一月 1.8629090041
三月 9.1211462198
半年 -3.4084475144
一年 -5.4952359849
兩年 -2.2573622092
今年以來 4.3808125306
設立以來 -14.7
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.09
股票 94.20
銀行存款 5.71
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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