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中歐科創主題混合(LOF)A 501081
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基本資料
費率
基金全稱:中歐科創主題混合型證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2022/06/28
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過精選投資標的,力爭獲得基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.26890000 日回報: 1.6339607529
累計凈值:1.26890000 日漲跌: 0.7981
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -5.9795494961
一月 2.6369004287
三月 -16.2386956235
半年 -7.749909124
一年 -21.2499224229
兩年 - -
今年以來 -18.3514574352
設立以來 -31.4293434207
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.08
其他資産 3.28
股票 90.26
銀行存款 6.38
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 84.49
科學研究和技術服務業 1.55
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.86
批發和零售業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒玄科技 9.90
芯碁微裝 9.54
立訊精密 7.65
龍迅股份 5.79
瀾起科技 5.13
韋爾股份 4.65
全志科技 4.29
瑞芯微 4.17
江波龍 3.77
晶合整合 3.51
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 0.08
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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