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中歐科創主題混合(LOF) 501081
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基本資料
費率
基金全稱:中歐科創主題混合型證券投資基金(LOF)
成立日期:2022/06/28
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過精選投資標的,力爭獲得基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.90890000 日回報: 1.5372340426
累計凈值:1.90890000 日漲跌: -0.0531
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 2.1457619863
一月 8.1407205982
三月 - -
半年 - -
一年 - -
兩年 - -
今年以來 3.1559038098
設立以來 3.1559038098
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 75.67
其他資産 2.65
銀行存款 21.68
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 68.49
衛生和社會工作 3.62
交通運輸、倉儲和郵政業 2.38
科學研究和技術服務業 1.04
批發和零售業 0.86
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.02
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 9.64
高測股份 9.52
德方奈米 6.57
芯碁微裝 5.40
晶澳科技 3.93
中航西飛 3.88
愛爾眼科 3.62
華友鈷業 3.36
博遷新材 3.34
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由中歐基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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