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國金鑫新靈活配置混合(LOF) 501000
基本資料
費率
基金全稱:國金鑫新靈活配置混合型證券投資基金(LOF)
成立日期:2015/07/03
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金通過合理的資産配置和積極的證券選擇,追求在嚴格控制風險的前提下實現資本的長期穩健回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.7566204288
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.6297229219
一月 0.7566204288
三月 0.6297229219
半年 0.6297229219
一年 -1.7220172202
兩年 -7.9493087558
今年以來 0.6297229219
設立以來 -20.1
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 58.13
其他資産 1.10
股票 0.73
銀行存款 6.12
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
建築業 0.42
科學研究和技術服務業 0.33
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國交建 0.42
康龍化成 0.33
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債05 15.46
23國債16 15.24
23國債10 7.69
22國債13 6.14
23國債13 4.59
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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