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工銀精選平衡混合 483003
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金
成立日期:2006/07/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.6%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.8%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 有效控制投資組合風險,追求穩定收益與長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.61840000 日回報: 0.3733040457
累計凈值:2.62880000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 0.160620107
一月 1.9620792289
三月 1.8288855296
半年 -1.3842778844
一年 1.6969913593
兩年 14.1935313303
今年以來 1.8288855296
設立以來 258.5002
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 21.97
其他資産 0.28
股票 63.26
銀行存款 14.49
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 37.70
金融業 6.16
建築業 5.80
交通運輸、倉儲和郵政業 4.13
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.01
批發和零售業 2.18
文化、體育和娛樂業 1.81
房地産業 1.68
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國中鐵 3.43
南微醫學 3.40
太陽紙業 3.38
郵儲銀行 3.27
景旺電子 2.99
新興鑄管 2.97
中國太保 2.89
三一重工 2.69
正泰電器 2.68
國電南瑞 2.46
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22農發清發05 6.04
21中國銀行永續債01 1.76
22中國銀行永續債02 1.75
20中信銀行二級 1.73
21農業銀行永續債01 1.72
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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