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匯添富信用債債券A 470088J
基本資料
費率
基金全稱:匯添富信用債債券型證券投資基金A類
成立日期:2011/12/20
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于信用債券類固定收益品種,在嚴格管理投資風險,保持資産流動性的基礎上,為基金份額持有人追求資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.0152353106
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.1851357662
一月 -0.5751107558
三月 1.217126382
半年 2.5373587843
一年 8.8808386799
兩年 17.2146518803
今年以來 -0.5751107558
設立以來 20.134
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 82.44
其他資産 3.58
股票 0.83
銀行存款 9.90
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.94
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長青股份 0.60
南山鋁業 0.35
債券簡稱 佔凈值比例(%)
15吳江交投MTN001 3.32
15華能集SCP003 3.09
16廈國貿SCP001 3.08
15淮安水利MTN001 2.67
15淀山湖債 2.62
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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