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富蘭克林國海中國收益混合A 450001
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基本資料
費率
基金全稱:富蘭克林國海中國收益證券投資基金A類
成立日期:2005/06/01
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率1%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.6%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.75%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.6%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 730日≤持有期限<1095日費率0.1%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金以富蘭克林鄧普頓投資集團環球資産管理平臺為依託,在充分結合國內新興證券市場特性的原則下,通過投資穩健分紅的股票和各種優質的債券,達到基金資産穩健增長的目的,為投資者創造長期穩定的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.13090000 日回報: 0.3994972467
累計凈值:3.92150000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -2.1966617189
一月 -0.0088396553
三月 -2.4834033513
半年 -7.8396174001
一年 -13.0745568235
兩年 -12.8467908546
今年以來 -3.0518581942
設立以來 582.093
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 36.82
其他資産 0.13
股票 62.12
銀行存款 0.92
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 51.62
金融業 7.97
交通運輸、倉儲和郵政業 2.92
租賃和商務服務業 0.21
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
批發和零售業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
三花智控 4.17
立訊精密 3.97
招商銀行 3.90
邁為股份 3.85
寧德時代 3.78
卓勝微 3.75
恒立液壓 3.64
寧波銀行 3.57
貝泰妮 3.40
晨光股份 3.33
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國開08 10.87
18國開10 5.77
20國開12 5.49
23國開02 3.66
22國債05 3.62
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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