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國富中國收益混合 450001
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基本資料
費率
基金全稱:富蘭克林國海中國收益證券投資基金
成立日期:2005/06/01
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率1%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.6%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.75%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.6%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 730日≤持有期限<1095日費率0.1%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金以富蘭克林鄧普頓投資集團環球資産管理平臺為依託,在充分結合國內新興證券市場特性的原則下,通過投資穩健分紅的股票和各種優質的債券,達到基金資産穩健增長的目的,為投資者創造長期穩定的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.33710000 日回報: -0.0896735854
累計凈值:4.27620000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 1.533904413
一月 -0.1269818321
三月 3.6190335054
半年 -4.2643029341
一年 -4.3013021843
兩年 17.6613617048
今年以來 -7.4892752074
設立以來 701.3007
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 61.76
其他資産 1.27
銀行存款 1.54
債券 35.44
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 47.28
金融業 11.98
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.63
租賃和商務服務業 1.61
交通運輸、倉儲和郵政業 0.55
採礦業 0.07
水利、環境和公共設施管理業 0.01
衛生和社會工作 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
批發和零售業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
卓 勝 微 7.53
邁為股份 4.84
隆基綠能 4.60
寧波銀行 4.35
新 和 成 4.27
飛科電器 4.11
衛星化學 3.99
東方財富 3.88
晨光股份 3.87
招商銀行 3.75
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1802 15.36
21國開08 8.08
18國開10 3.24
21國開12 3.01
20國債03 1.79
本産品由國海富蘭克林基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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