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東方穩健回報債券A 400009
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基本資料
費率
基金全稱:東方穩健回報債券型證券投資基金A類
成立日期:2008/12/10
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 10萬元≤認購金額<100萬元費率0.4%; 認購金額<10萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 10萬元≤申購金額<100萬元費率0.5%; 申購金額<10萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 30日≤持有期限<365日費率0.1%; 7日≤持有期限<30日費率0.3%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險和確保資産流動性的前提下,追求較高總回報率,力爭實現基金資産長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.25900000 日回報: -0.1586371576
累計凈值:1.56300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 0.0794769665
一月 0.3987141838
三月 1.5322322762
半年 3.451060499
一年 5.8111274554
兩年 9.3601835159
今年以來 1.9432836345
設立以來 62.5661
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 95.98
其他資産 2.14
股票 0.12
銀行存款 1.75
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 0.18
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
民生銀行 0.18
浙能電力 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
14安康高新債 5.00
15冀建投CP001 4.72
15國電SCP005 4.71
10安順國資債02 3.93
10邵陽城投債 3.88
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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