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中海增強收益債券A 395011
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基本資料
費率
基金全稱:中海增強收益債券型證券投資基金A類
成立日期:2011/03/23
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<60日費率0.15%; 60日≤持有期限<183日費率0.1%; 183日≤持有期限<365日費率0.05%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在充分重視本金長期安全的前提下,力爭為基金份額持有人創造穩定收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.12900000 日回報: 0.0887061445
累計凈值:1.58100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.4408825607
一月 0.623897808
三月 0.9839450971
半年 0.2664696774
一年 0.2625747255
兩年 2.8512562389
今年以來 0.8937073402
設立以來 65.1857
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 82.50
其他資産 3.94
股票 13.34
銀行存款 0.23
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 6.99
金融業 3.08
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.84
房地産業 0.72
建築業 0.68
住宿和餐飲業 0.47
交通運輸、倉儲和郵政業 0.37
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.32
批發和零售業 0.23
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
杭州銀行 0.94
陽光電源 0.85
上海電力 0.84
中信證券 0.82
新華保險 0.80
五糧液 0.76
恒力石化 0.76
招商蛇口 0.72
中順潔柔 0.71
中國交建 0.68
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22進出22 9.96
22南京銀行01 5.09
21建設銀行二級01 5.09
22東北01 5.08
23國開10 5.07
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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