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中海穩健收益債券 395001
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基本資料
費率
基金全稱:中海穩健收益債券型證券投資基金
成立日期:2008/04/10
投資類型:非指數型
認購費率: 費率0%;
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<60日費率0.15%; 60日≤持有期限<183日費率0.1%; 183日≤持有期限<365日費率0.05%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在充分重視本金長期安全的前提下,力爭為基金份額持有人創造較高的穩定收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.06300000 日回報: 0.0941826652
累計凈值:1.80900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.2830327701
一月 0.4725968381
三月 1.5281689659
半年 1.4242314814
一年 0.9069350021
兩年 1.6637310836
今年以來 0.7583149592
設立以來 107.5583
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 75.96
其他資産 1.12
股票 0.85
銀行存款 9.23
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
交通運輸、倉儲和郵政業 0.52
採礦業 0.28
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.24
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
深圳機場 0.30
洛陽鉬業 0.28
吉視傳媒 0.24
寧波海運 0.22
債券簡稱 佔凈值比例(%)
15國開18 10.74
16農發01 10.35
11錫盟債 7.62
14淮北礦業MTN001 5.32
15泛海MTN001 5.31
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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