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中銀穩健添利債券A 380009
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基本資料
費率
基金全稱:中銀穩健添利債券型發起式證券投資基金A類
成立日期:2013/02/04
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<180日費率0.2%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在保持基金資産流動性和嚴格控制基金資産風險的前提下,通過積極主動的管理,追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.38520000 日回報: 0.0577632759
累計凈值:1.83720000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.3840656267
一月 0.8298029946
三月 2.3344902482
半年 3.6438563161
一年 4.1034237
兩年 6.5219362529
今年以來 2.4404397305
設立以來 93.8336
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 91.41
其他資産 0.41
股票 4.09
銀行存款 0.96
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 3.28
採礦業 0.79
金融業 0.49
建築業 0.44
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.43
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
伊利股份 0.47
中國電建 0.44
萬華化學 0.33
紫金礦業 0.32
長安汽車 0.29
陜西煤業 0.27
中礦資源 0.27
華魯恒升 0.27
海爾智家 0.25
北方華創 0.24
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21建設銀行二級03 2.51
24申宏02 2.42
23農發21 2.24
22海通07 2.05
興業轉債 2.04
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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