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上投摩根雙核平衡混合A 373020
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基本資料
費率
基金全稱:上投摩根雙核平衡混合型證券投資基金A類
成立日期:2008/05/21
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金深化價值投資理念,精選具備較高估值優勢的上市公司股票與優質債券等,持續優化投資風險與收益的動態匹配,通過積極主動的組合管理,追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.19970000 日回報: 1.7108307362
累計凈值:3.72750000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 0.3009406263
一月 0.797334673
三月 11.835894374
半年 1.2846493773
一年 -18.0641473772
兩年 11.2576157261
今年以來 -9.1413205077
設立以來 376.5068
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 66.92
其他資産 0.69
銀行存款 0.65
債券 27.17
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 60.59
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.18
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
比 亞 迪 6.37
貴州茅臺 4.68
晶澳科技 3.26
德方奈米 2.78
新 雷 能 2.63
中科創達 2.61
航太宏圖 2.58
石英股份 2.58
美暢股份 2.54
昱能科技 2.53
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國債10 15.38
03國債(3) 7.71
20國債03 3.57
16國債06 0.81
立訊轉債 0.05
本産品由上投摩根基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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