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上投摩根分紅添利債券A 370021

基本資料

費率

基金全稱：上投摩根分紅添利債券型證券投資基金A類

成立日期：2012/06/25

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率： 100萬元≤認購金額＜500萬元費率0.3%；認購金額＜100萬元費率0.6%；認購金額≥500萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：在有效控制風險和保持資産流動性的前提下，通過積極主動的投資管理，力爭為投資者創造穩定的當期收益和長期回報。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.10870000	日回報: 0.1627325915
累計凈值:1.45700000	日漲跌: - -
凈值日期:2021/07/12

期間	收益率(%)
一週	1.1039345769
一月	1.3072861134
三月	1.5486369953
半年	2.371333358
一年	3.002628281
兩年	4.8949323726
今年以來	1.8092507896
設立以來	52.2144

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	82.60
其他資産	7.35
股票	0.40
銀行存款	9.64

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
金融業	0.53
建築業	0.01

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
中國平安	0.53
國晟科技	0.01

債券簡稱	佔凈值比例(%)
15國開18	7.78
21國債(7)	7.23
15國債15	5.56
12電網MTN4	3.83
15光明MTN002	3.77

>> 更多持倉

本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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